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Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds

882,65EUR
-0,05EUR
-0,01%
27.01.2022

WKN: 979730 / ISIN: DE0009797308

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Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,14%
Benchmark LIBID 1M Euro
Fondsvolumen 182,38 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,57%
Vola 1 J (mehr) 0,05%
Capture Ratio Up -3,43
Capture Ratio Down 5,68
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta -
R2 1,92%
Risk/Return -
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Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 882,65 EUR -0,05 EUR -0,01%
Kursdatum 27.01.2022
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Rating Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds

F-Fex Rating C (08/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 43,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 182,38 Mio. EUR
Mindestanlage 4.000.000,00 EUR

Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR Fonds
ISIN DE0009797308
WKN 979730
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark LIBID 1M Euro
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox
Domizil Germany
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 15.05.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.
Der Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds

Performance

6 Monate -0,30%
1 Jahr -0,57%
3 Jahre -1,05%
5 Jahre -1,71%
10 Jahre -0,29%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,05%
3 Jahre 0,61%
5 Jahre 0,47%
10 Jahre 0,37%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,49
3 Jahre 0,36
5 Jahre 0,37
10 Jahre 0,71
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Aktuelles zum Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds

News zum Fonds: Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR Fonds

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Zusammensetzung des Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds

Der Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds (ISIN: DE0009797308, WKN: 979730) wurde am 15.05.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 182,38 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,57% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des Allianz Geldmarktfonds Spezial I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LIBID 1M Euro.
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Oskar

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