APO Mezzo INKA Fonds

WKN: 532430 / ISIN: DE0005324305

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Börsenauswahl: Stuttgart

APO Mezzo INKA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INKA Internationale KAG mbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,30%
Benchmark iBoxx Eurozone Sovereigns TR
Fondsvolumen 49.380,00 EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -6,92%
Vola 1 J (mehr) 9,30%
Capture Ratio Up 80,67
Capture Ratio Down 122,72
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,86
R2 75,78%
Risk/Return -
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Realtimekurs APO Mezzo INKA Fonds

Börse Stuttgart
19.08.2022 Uhr
BID 66,69 ASK 67,24
BID-Size 200 ASK-Size 781

APO Mezzo INKA Fonds aktueller Kurs

Kurs 66,70 EUR -0,25 EUR -0,37%
Kurszeit 21:55:06
Kursdatum 19.08.2022
Eröffnung 66,88
Vortag 66,70
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 66,67
Tageshoch 66,88
52 W. Tief 62,95 (23.06.2022)
52 W. Hoch 75,07 (22.11.2021)
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Rating APO Mezzo INKA Fonds

F-Fex Rating D (07/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des APO Mezzo INKA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 364,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 49.380,00 EUR
Mindestanlage -

APO Mezzo INKA Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name APO Mezzo INKA Fonds
ISIN DE0005324305
WKN 532430
Fondsgesellschaft INKA Internationale KAG mbH
Benchmark iBoxx Eurozone Sovereigns TR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marc Momberg, Christian Hein, Magdalena Fest
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Der weltweite Bedarf an sauberem Wasser und besserem Abfallmanagement steigt massiv. Insgesamt wird der weltweite Wasserverbrauch bis 2050 um rund 55% steigen: vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+ 400%). Jedoch befindet sich auch immer mehr Plastik in den Meeren. Das Thema effizientes Wasser- und Abfallmanagement ist somit eng verknüpft und hat langfristig Relevanz.

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Anlagepolitik des APO Mezzo INKA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der APO Mezzo INKA Fonds: Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt.
Der APO Mezzo INKA Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des APO Mezzo INKA Fonds

Performance

6 Monate -2,94%
1 Jahr -6,92%
3 Jahre 6,16%
5 Jahre 6,71%
10 Jahre 33,48%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,30%
3 Jahre 8,88%
5 Jahre 7,52%
10 Jahre 6,67%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,79
3 Jahre 0,20
5 Jahre 0,23
10 Jahre 0,50
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Aktuelles zum APO Mezzo INKA Fonds

News zum Fonds: APO Mezzo INKA Fonds

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Zusammensetzung des APO Mezzo INKA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über APO Mezzo INKA Fonds

Der APO Mezzo INKA Fonds (ISIN: DE0005324305, WKN: 532430) wurde am 15.02.2001 von der Fondsgesellschaft INKA Internationale KAG mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 49.380,00 EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.08.2022 um 21:55:06 Uhr bei 66,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Momberg, Christian Hein, Magdalena Fest betrieben. Bei einer Anlage in APO Mezzo INKA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 75,07 EUR und das Kursminimum 62,95 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,92% und die Volatilität lag bei 9,30%. Die Ausschüttungsart des APO Mezzo INKA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an iBoxx Eurozone Sovereigns TR.
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