Assenagon Defensive Concept I WKN: A1JNEW / ISIN: LU0702031898

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07.04.2020
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Assenagon Defensive Concept I Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,09%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 609.872.012,68
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,22%
Vola 1 J (mehr) 0,03%
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Assenagon Defensive Concept I aktueller Kurs

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Defensive Concept I

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 609,87 Mio. EUR
Fondsvolumen 609,87 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 EUR

Stammdaten

Name Assenagon Defensive Concept I
ISIN LU0702031898
WKN A1JNEW
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Benchmark N/A
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager René Reißhauer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 29.11.2011
Geschäftsjahr 31.01.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Anlagepolitik des Assenagon Defensive Concept I

Anlagepolitik

So investiert der Assenagon Defensive Concept I: Der Assenagon Defensive Concept verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.
Der Assenagon Defensive Concept I gehört zur Kategorie "Alternative".
mehr
Performance und Kennzahlen des Assenagon Defensive Concept I

Performance

6 Monate 0,05%
1 Jahr -0,22%
3 Jahre -1,22%
5 Jahre -1,91%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,03%
3 Jahre 0,03%
5 Jahre 0,05%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -5,41
3 Jahre -5,54
5 Jahre -4,51
10 Jahre
mehr
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Über Assenagon Defensive Concept I

Der Assenagon Defensive Concept I (ISIN: LU0702031898, WKN: A1JNEW) wurde am 29.11.2011 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 609,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von René Reißhauer betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Defensive Concept I sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,22% und die Volatilität lag bei 0,03%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Defensive Concept I ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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