Assenagon Ultimate Return I WKN: A1JRK0 / ISIN: LU0722640967

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07.04.2020
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Assenagon Ultimate Return I Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,09%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 590.710.396,04
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,60%
Vola 1 J (mehr) 0,05%
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Assenagon Ultimate Return I aktueller Kurs

Kurs 0,00 0,00 0,00%
Kurszeit 00:00:00
Kursdatum -
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Vortag n/a
Tagesvolumen (Stück) 0
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Tageshoch n/a
52 W. Tief n/a
52 W. Hoch n/a
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Rating Assenagon Ultimate Return I

F-Fex Rating B (04/19)
Morningstar Rating
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Ultimate Return I

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 590,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 590,71 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 EUR

Stammdaten

Name Assenagon Ultimate Return I
ISIN LU0722640967
WKN A1JRK0
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Benchmark N/A
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager René Reißhauer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 21.02.2012
Geschäftsjahr 31.01.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Anlagepolitik des Assenagon Ultimate Return I

Anlagepolitik

So investiert der Assenagon Ultimate Return I: Der Assenagon Ultimate Return verfolgt das Ziel, mittelfristig einen absoluten positiven Ertrag zu erwirtschaften, der oberhalb des kurzfristigen Rentenmarktes liegt. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich der Fonds dabei an institutionelle Investoren, die ein Liquiditäts-Management mit niedriger Volatilität suchen. Die Umsetzung des Anlageziels erfolgt über die Kombination einer sicherheitsorientierten Basis-Strategie und einer antizyklisch ausgerichteten Alpha-Strategie.
Der Assenagon Ultimate Return I gehört zur Kategorie "Alternative".
mehr
Performance und Kennzahlen des Assenagon Ultimate Return I

Performance

6 Monate -0,34%
1 Jahr -0,61%
3 Jahre -1,59%
5 Jahre -2,28%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,05%
3 Jahre 0,04%
5 Jahre 0,06%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -4,30
3 Jahre -4,48
5 Jahre -3,97
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Assenagon Ultimate Return I

News zum Fonds: Assenagon Ultimate Return I

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Über Assenagon Ultimate Return I

Der Assenagon Ultimate Return I (ISIN: LU0722640967, WKN: A1JRK0) wurde am 21.02.2012 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 590,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von René Reißhauer betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Ultimate Return I sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,61% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Ultimate Return I ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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