Assenagon Credit SubDebt and CoCo WKN: A1W75B / ISIN: LU0990656059

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11.12.2019
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Assenagon Credit SubDebt and CoCo Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Assenagon AM (L)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,55%
Benchmark
Fondsvolumen 157.078.399,50 (30.09.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 12,07%
Vola 1 J (mehr) 2,82%
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Assenagon Credit SubDebt and CoCo aktueller Kurs

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Vortag n/a
Tagesvolumen (Stück) 0
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Tageshoch n/a
52 W. Tief n/a
52 W. Hoch n/a
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Rating Assenagon Credit SubDebt and CoCo

F-Fex Rating D (06/19)
€uro FondsNote -
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Credit SubDebt and CoCo

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 157,08 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 2,80 Mio. EUR
Mindestanlage 100.000,00 EUR

Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fund P als Sparplan

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Stammdaten

Name Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fund P
ISIN LU0990656059
WKN A1W75B
Fondsgesellschaft Assenagon AM (L)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins
Auflagedatum 14.01.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Zahlstelle
Anlagepolitik des Assenagon Credit SubDebt and CoCo

Anlagepolitik

So investiert der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fund P: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z.B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben. Vorwiegend wird der Fonds in Instrumente, deren Referenzschuldner Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister sind, investieren.
Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fund P gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins".
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Performance und Kennzahlen des Assenagon Credit SubDebt and CoCo

Performance

6 Monate 6,34%
1 Jahr 12,07%
3 Jahre 9,25%
5 Jahre 10,33%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,82%
3 Jahre 3,90%
5 Jahre 8,41%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 6,21
3 Jahre 1,82
5 Jahre -0,09
10 Jahre
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Aktuelles zum Assenagon Credit SubDebt and CoCo

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Zusammensetzung des Assenagon Credit SubDebt and CoCo

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung nach Währungen

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Über Assenagon Credit SubDebt and CoCo

Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (ISIN: LU0990656059, WKN: A1W75B) wurde am 14.01.2014 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins. Das Fondsvolumen beträgt 157,08 Mio. EUR (30.09.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Bei einer Anlage in Assenagon Credit SubDebt and CoCo sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,07% und die Volatilität lag bei 2,82%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Credit SubDebt and CoCo ist Ausschüttend.

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