BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds

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16.09.2021

WKN: A2PG56 / ISIN: LU1959294759

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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,29%
Benchmark ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM
Fondsvolumen 201,31 Mio. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 2,47%
Vola 1 J (mehr) 0,82%
Capture Ratio Up 114,25
Capture Ratio Down 39,7
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 0,9
R2 70,42%
Risk/Return -
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds aktueller Kurs

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Kurs 102,56 GBP -0,18 GBP -0,18%
Kursdatum 16.09.2021
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Rating BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 201,31 Mio. EUR
Mindestanlage 11.658,66 GBP

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G GBP (QIDiv) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G GBP (QIDiv) Fonds
ISIN LU1959294759
WKN A2PG56
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sid Chhabra, Alex Navin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.04.2019
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G GBP (QIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G GBP (QIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds

Performance

6 Monate 1,01%
1 Jahr 2,47%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,82%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,60
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds

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Zusammensetzung des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds

Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds (ISIN: LU1959294759, WKN: A2PG56) wurde am 05.04.2019 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 201,31 Mio. GBP. Das Fondsmanagement wird von Sid Chhabra, Alex Navin betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 11.658,66 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,47% und die Volatilität lag bei 0,82%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund G (QIDiv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM.
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