BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds WKN: A1180E / ISIN: LU1022403833

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24.02.2021
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BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,00%
Benchmark BBgBarc Euro Agg Seczd 500MM
Fondsvolumen 70,10 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -1,18%
Vola 1 J (mehr) 2,14%
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BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 24.02.2021
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Rating BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 41.121,86 EUR
Fondsvolumen 70,10 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Distribution Fonds
ISIN LU1022403833
WKN A1180E
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Benchmark BBgBarc Euro Agg Seczd 500MM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eric Plantier, Arnaud-Guilhem Lamy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.07.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Distribution Fonds: To increase the value of its assets over the medium term.This sub-fund invests at least 90% of its assets in euro-denominated covered bonds or other equivalent securities issued by financial institutions and in derivatives financial instruments on this type of asset. Credit or interest rate derivatives may be used both for hedging and trading (investment) purposes. The debt securities may be denominated either in euros or in other currencies in which case the currency risk will be hedged. Credit quality of issuances should be at least A- for S&P or A- by Fitch or A3 for Moody’s.
Der BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds

Performance

6 Monate -0,98%
1 Jahr -1,18%
3 Jahre 0,43%
5 Jahre -0,71%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,14%
3 Jahre 1,74%
5 Jahre 1,65%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,00
3 Jahre 0,46
5 Jahre 0,28
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds

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Zusammensetzung des BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds

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Über BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds

Der BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds (ISIN: LU1022403833, WKN: A1180E) wurde am 18.07.2014 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 70,10 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Eric Plantier, Arnaud-Guilhem Lamy betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,18% und die Volatilität lag bei 2,14%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc Euro Agg Seczd 500MM.

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