BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds

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02.12.2021

WKN: A1T8ZZ / ISIN: LU0823431308

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BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,20%
Benchmark MSCI Russia 10-40
Fondsvolumen 774,23 Mio. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 24,37%
Vola 1 J (mehr) 12,68%
Capture Ratio Up 88,4
Capture Ratio Down 36,29
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,83
R2 92,66%
Risk/Return -
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BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds aktueller Kurs

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Kurs 127,38 GBP 0,47 GBP 0,37%
Kursdatum 02.12.2021
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Rating BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 294.288,90 EUR
Fondsvolumen 774,23 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege GBP-Distribution Fonds
ISIN LU0823431308
WKN A1T8ZZ
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dan Fredrikson, Mats Wandrell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.05.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege GBP-Distribution Fonds: This sub-fund increases the value of its assets over the medium term by investing primarily in Russian equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Russia. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments or cash, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs.
Der BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege GBP-Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds

Performance

6 Monate 9,93%
1 Jahr 24,37%
3 Jahre 42,75%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,68%
3 Jahre 20,91%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds

News zum Fonds: BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege GBP-Distribution Fonds

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Zusammensetzung des BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds

Der BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds (ISIN: LU0823431308, WKN: A1T8ZZ) wurde am 21.05.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 774,23 Mio. GBP. Das Fondsmanagement wird von Dan Fredrikson, Mats Wandrell betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,37% und die Volatilität lag bei 12,68%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Russia 10-40.
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