BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap WKN: A0MN60 / ISIN: LU0291289105

Der Fonds BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap wird seit dem 18.02.2013 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas AM (L)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,29%
Benchmark
Fonds Volumen (31.08.2008)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,84%
Vola 1 J (mehr) 0,37%
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Rating BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,13%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen
Volumen der Anlageklasse 37,16 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap als Sparplan

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Stammdaten

Name BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap
ISIN LU0291289105
WKN A0MN60
Fondsgesellschaft BNP Paribas AM (L)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Frank D''Hondt
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds internationale Währungen
Auflagedatum 03.09.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Fortis Banque Luxembourg S.A.
Zahlstelle Marcard, Stein & Co.
Anlagepolitik des BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap

Anlagepolitik

So investiert der BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap: Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Rentenmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in sonstigen Wertpapieren und in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen. Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds "Strategy Conservative World" nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie ergänzend in flüssige Mittel absichern. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds "Strategy Conservative World" bewirken. Für den Teilfonds "Safe Conservative" besteht das Ziel des Fondsmanagers darin, die negative Performance auf jährlich maximal 2,5 % des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie "Classic-Capitalisation", der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/10 - 30/09) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis pro Anteil. Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben. Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich bei der Auflegung des Teilfonds sowie bei jeder Ermittlung des Referenzwerts die Zusammensetzung des Portfolios am Smart Benchmark II - Conservative (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab. Die Investitionen in Aktien können Small, Mid und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen. Die Anlagen in Anleihen können Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder mit niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen. Bei Auflegung des Teilfonds und bei jeder Berechnung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssige Mittel reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds "Strategy Conservative World" nachzubilden. Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 3 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.
Der BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap gehört zur Kategorie "Rentenfonds internationale Währungen".
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Performance und Kennzahlen des BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap

Performance

6 Monate 0,48%
1 Jahr 0,84%
3 Jahre 2,06%
5 Jahre -1,20%
10 Jahre
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,37%
3 Jahre 1,45%
5 Jahre 1,45%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -11,68
3 Jahre -3,64
5 Jahre -3,64
10 Jahre
mehr
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Über BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap

Der BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap (ISIN: LU0291289105, WKN: A0MN60) wurde am 03.09.2007 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds internationale Währungen. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Frank D''Hondt betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,84% und die Volatilität lag bei 0,37%. Die Ausschüttungsart des BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 (M) Cap ist Thesaurierend.

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