CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds WKN: A1H6Y5 / ISIN: LU0585535577

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22.01.2021
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Börsenauswahl: Frankfurt

CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,16%
Benchmark EONIA Capitalisé Jour
Fondsvolumen 466,23 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,00%
Vola 1 J (mehr) 1,13%
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CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds aktueller Kurs

Kurs 912,01 EUR -0,04 EUR 0,00%
Kurszeit 19:58:03
Kursdatum 22.01.2021
Eröffnung 911,93
Vortag 912,01
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 911,93
Tageshoch 912,02
52 W. Tief 905,62 (01.04.2020)
52 W. Hoch 919,83 (30.01.2020)
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Rating CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds

F-Fex Rating C (11/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 298,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 466,23 Mio. EUR
Mindestanlage 3.000.000,00 EUR

CB Geldmarkt Deutschland I P EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name CB Geldmarkt Deutschland I P EUR Fonds
ISIN LU0585535577
WKN A1H6Y5
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Benchmark EONIA Capitalisé Jour
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Yassine Oussana, Guillaume Zilliox
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 15.03.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Anlagepolitik des CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der CB Geldmarkt Deutschland I P EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Der CB Geldmarkt Deutschland I P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr
Performance und Kennzahlen des CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds

Performance

6 Monate 0,00%
1 Jahr 0,00%
3 Jahre -1,00%
5 Jahre -1,00%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,13%
3 Jahre 0,64%
5 Jahre 0,49%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,08
3 Jahre 0,17
5 Jahre 0,24
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds

News zum Fonds: CB Geldmarkt Deutschland I P EUR Fonds

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Zusammensetzung des CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds

Der CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds (ISIN: LU0585535577, WKN: A1H6Y5) wurde am 15.03.2011 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 466,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.01.2021 um 19:58:03 Uhr bei 912,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Yassine Oussana, Guillaume Zilliox betrieben. Bei einer Anlage in CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 919,83 EUR und das Kursminimum 905,62 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,00% und die Volatilität lag bei 1,13%. Die Ausschüttungsart des CB Geldmarkt Deutschland I P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EONIA Capitalisé Jour.

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Oskar

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