CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

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23.09.2021

WKN: 663696 / ISIN: LU0129304373

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CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 8,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,20%
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Fondsvolumen 34,03 Mio. GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,04%
Vola 1 J (mehr) 0,21%
Capture Ratio Up 99,84
Capture Ratio Down 98,92
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,99
R2 99,92%
Risk/Return -
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CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds aktueller Kurs

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Kurs 5,04 GBP 0,00 GBP -0,02%
Kursdatum 23.09.2021
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Rating CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 8,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 560.028,55 EUR
Fondsvolumen 34,03 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 GBP

Dokumente

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Stammdaten

Name CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds
ISIN LU0129304373
WKN 663696
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 31.05.1990
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle First European Transfer Agent
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds: Der Fonds versucht ein hohes Einkommen durch Investitionen in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Obligationen, die auf Sterling lauten, zu erreichen.
Der CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

Performance

6 Monate 0,00%
1 Jahr 0,04%
3 Jahre 1,84%
5 Jahre 2,98%
10 Jahre 6,66%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,21%
3 Jahre 0,39%
5 Jahre 0,31%
10 Jahre 0,24%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,46
3 Jahre 0,48
5 Jahre 0,66
10 Jahre 0,71
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Aktuelles zum CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

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Zusammensetzung des CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

Der CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds (ISIN: LU0129304373, WKN: 663696) wurde am 31.05.1990 von der Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 34,03 Mio. GBP. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 8,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,04% und die Volatilität lag bei 0,21%. Die Ausschüttungsart des CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE LIBOR 3 Month.
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