CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds WKN: 663696 / ISIN: LU0129304373

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29.09.2020
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CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 8,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,20%
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Fonds Volumen 45,19 Mio. GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,98%
Vola 1 J (mehr) 0,64%
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CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 29.09.2020
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Rating CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 8,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 998.024,15 EUR
Fondsvolumen 45,19 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 GBP

Dokumente

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CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds
ISIN LU0129304373
WKN 663696
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 31.05.1990
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle First European Transfer Agent
Anlagepolitik des CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds: Der Fonds versucht ein hohes Einkommen durch Investitionen in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Obligationen, die auf Sterling lauten, zu erreichen.
Der CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

Performance

6 Monate 1,04%
1 Jahr 0,98%
3 Jahre 2,23%
5 Jahre 3,94%
10 Jahre 7,45%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,64%
3 Jahre 0,37%
5 Jahre 0,29%
10 Jahre 0,24%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,65
3 Jahre 0,40
5 Jahre 0,87
10 Jahre 0,80
mehr
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Über CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds

Der CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds (ISIN: LU0129304373, WKN: 663696) wurde am 31.05.1990 von der Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 45,19 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 8,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,98% und die Volatilität lag bei 0,64%. Die Ausschüttungsart des CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE LIBOR 3 Month.

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