Danske Invest - Danish Mortgage Bond WKN: 987432 / ISIN: LU0080347536

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13.12.2019
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Danske Invest - Danish Mortgage Bond Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Danske Invest (L)
Währung DKK
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,05%
Benchmark EFFAS DKK All > 1 Year
Fondsvolumen 3.163.755.825,76 (31.10.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,74%
Vola 1 J (mehr) 2,30%
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Danske Invest - Danish Mortgage Bond aktueller Kurs

Kurs 0,00 0,00 0,00%
Kurszeit 00:00:00
Kursdatum 01.01.0001
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Vortag n/a
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Tageshoch n/a
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Rating Danske Invest - Danish Mortgage Bond

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Danske Invest - Danish Mortgage Bond

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 3,16 Mrd. DKK
Volumen der Anlageklasse 99,24 Mio. DKK
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name Danske Invest - Danish Mortgage Bond A
ISIN LU0080347536
WKN 987432
Fondsgesellschaft Danske Invest (L)
Benchmark EFFAS DKK All > 1 Year
Währung DKK
Ausschüttungsart
Manager Ulrik Carstens
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds skandinavische Währungen
Auflagedatum 02.10.1997
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Danske Bank, Zweigniederlassung Hamburg
Anlagepolitik des Danske Invest - Danish Mortgage Bond

Anlagepolitik

So investiert der Danske Invest - Danish Mortgage Bond A: Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.
Der Danske Invest - Danish Mortgage Bond A gehört zur Kategorie "Rentenfonds skandinavische Währungen".
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Performance und Kennzahlen des Danske Invest - Danish Mortgage Bond

Performance

6 Monate -1,24%
1 Jahr 1,74%
3 Jahre 6,52%
5 Jahre 8,11%
10 Jahre 31,81%
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Volatilität

6 Monate 2,48%
1 Jahr 2,30%
3 Jahre 2,38%
5 Jahre 2,42%
10 Jahre 2,42%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate -1,60
1 Jahr -1,30
3 Jahre -0,66
5 Jahre -0,55
10 Jahre -0,15
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Zusammensetzung nach Instrumenten

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Über Danske Invest - Danish Mortgage Bond

Der Danske Invest - Danish Mortgage Bond (ISIN: LU0080347536, WKN: 987432) wurde am 02.10.1997 von der Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds skandinavische Währungen. Das Fondsvolumen beträgt 3,16 Mrd. DKK (31.10.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Ulrik Carstens betrieben. Bei einer Anlage in Danske Invest - Danish Mortgage Bond sollte die Mindestanlage von 0,00 DKK berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,74% und die Volatilität lag bei 2,30%. Die Ausschüttungsart des Danske Invest - Danish Mortgage Bond ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EFFAS DKK All > 1 Year.

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