Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Fonds WKN: 973474 / ISIN: LU0049014870

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26.02.2021
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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.

Stammdaten

Name Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc Fonds
ISIN LU0049014870
WKN 973474
Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments
Benchmark 7 day USD LIBID
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 17.09.1984
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3.271,57
Anzahl Fonds der Kategorie 379
Volumen der Tranche 469,07 Mio. USD
Fondsvolumen 2,96 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,17

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 17.09.1984
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,01%

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