BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund I Fonds WKN: A2PBLY / ISIN: LU1920265391

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19.01.2021
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Anlageziel

To achieve a total return in excess of the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index from a portfolio of Structured Credit Securities.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund I USD Cap Fonds
ISIN LU1920265391
WKN A2PBLY
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Benchmark ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sid Chhabra, Alex Navin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,86
Anzahl Fonds der Kategorie 6980
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 130,47 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,00%

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