BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund C USD WKN: A0D9F6 / ISIN: LU0214869736

Der Fonds BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund C USD wird seit dem 30.11.2011 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften und bei der Gesamtrendite besser als der JPM GBI Euro Total Return Index abzuschneiden. Unter normalen Marktbedingungen werden - nach Abzug der liquiden Mittel - mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in übertragbaren Schuldtiteln fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf Euro lauten, angelegt.

Stammdaten

Name BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund C USD
ISIN LU0214869736
WKN A0D9F6
Fondsgesellschaft Oddo BHF AM (L)
Benchmark JPM GBI Euro Total Return
Währung USD
Ausschüttungsart
Manager Gunther Westen, Heike Jürgens Kreft
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Auflagedatum 30.06.2000
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 1720
Volumen der Tranche
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,10%
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2000
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 30.11.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -1,53%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 4,54%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 6,70%

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