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Conventum Lyrical Fund W Fonds WKN: A14XWQ / ISIN: LU1273499837

118,31USD
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0,64%
23.10.2020
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Stammdaten

Name Conventum Lyrical Fund W Fonds
ISIN LU1273499837
WKN A14XWQ
Fondsgesellschaft Conventum Asset Management
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Caroline Ritter, Andrew B. Wellington
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.12.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,31
Anzahl Fonds der Kategorie 250
Volumen der Tranche 2,85 Mio. USD
Fondsvolumen 581,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2015
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,75
WE seit Jahresbeginn -5,84%

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