Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2023 Fonds WKN: DK0EFS / ISIN: DE000DK0EFS5

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22.01.2021
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Anlageziel

Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51 % in fest- und/oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf EUR lauten bzw. mindestens zu 95 % gegen Euro gesichert sind, angelegt. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds, deutsche und europäische Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poor´s oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen und die die individuelle Sorgfaltsprüfung des Fondsmanagements positiv durchlaufen haben. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht geratet sind, jedoch nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft eine vergleichbare Bonität aufweisen, darf 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei mehreren Ratings ist das höhere maßgebend.

Stammdaten

Name Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2023 Fonds
ISIN DE000DK0EFS5
WKN DK0EFS
Fondsgesellschaft Deka Investment
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.02.2017
Geschäftsjahr 31.01.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,54
Anzahl Fonds der Kategorie 769
Volumen der Tranche 180,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 144,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,33

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 1,50%

Basisdaten

Auflagedatum 08.02.2017
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.01.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,00%

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