DNB Fund - Norway Investment Grade Institutional A NOK Fonds WKN: A2PFHE / ISIN: LU1954217730

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16.04.2021
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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, die Rendite der Anlagen des Teilfonds mittelfristig zu maximieren, ohne dabei ein unnötig höheres Risiko einzugehen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit einem Mindestrating von „BBB-“ (Investment Grade) zum Zeitpunkt der Anlage durch das Compartment oder einer gleichwertigen Bonitätseinstufung zum Zeitpunkt der Übernahme. 80 % müssen in auf NOK lautende Aktien angelegt werden. Bis zu 20 % können ohne besondere geographische Einschränkung weltweit investiert werden.Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index.

Stammdaten

Name DNB Fund - Norway Investment Grade Institutional A NOK Fonds
ISIN LU1954217730
WKN A2PFHE
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Benchmark BBgBarc Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Arne Mjelde
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.03.2019
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.068,23
Anzahl Fonds der Kategorie 20
Volumen der Tranche 4,76 Mio. NOK
Fondsvolumen 7,83 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 0,12%

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