DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R- (A) Fonds WKN: A1J78D / ISIN: LU0846182920

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31.03.2021
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Anlageziel

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.

Stammdaten

Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-CHF (A) Fonds
ISIN LU0846182920
WKN A1J78D
Fondsgesellschaft Axxion
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.07.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,44
Anzahl Fonds der Kategorie 7238
Volumen der Tranche 578.616,41 CHF
Fondsvolumen 596,19 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,09%
Depotbankgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 25.07.2016
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,17%

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