Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I B Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in EURO.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten investiert werden darf.

Stammdaten

Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B Fonds
ISIN LU0528733396
WKN A1C2P1
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.08.2010
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2010
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,81
Anzahl Fonds der Kategorie 10536
Volumen der Tranche 24,56 Mio. EUR
Fondsvolumen 129,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 4,00%
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn