HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus WKN: A0LFYM / ISIN: LU0277940762

86,41EUR
-0,24EUR
-0,28%
18.11.2019
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Anlageziel

Der Fonds investiert sowohl in fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Nullkuponanleihen), Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der emerging-markets begeben worden sind. Diese werden jedoch in der Regel in EUR notiert sein und 20% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Stammdaten

Name HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R
ISIN LU0277940762
WKN A0LFYM
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager HWB Capital Management SA
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Mischfonds primär Aktien/Welt
Auflagedatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Landesbank Baden-Württemberg

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 86,41
Anzahl Fonds der Kategorie 732
Volumen der Tranche 8.275.276,49
Fonds Volumen 31.650.074,97
Total Expense Ratio (TER) 2,39

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,85%
Depotbankgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2007
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Landesbank Baden-Württemberg
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 25,23%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 3,31%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 5,43%

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