Invesco Funds - Invesco Global Convertible Fund A Fonds WKN: A2DQZD / ISIN: LU1603800639

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20.04.2021
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Anlageziel

The Fund aims to achieve a total return over the long-term with relative security of capital in comparison to equities. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to global convertible assets. Convertible assets are intended to include directly held convertibles, warrants, convertible preference shares or synthetic convertibles. Synthetic convertibles are a combination of debt securities and derivatives that aim to create the same economic characteristics of a convertible bond. This will typically be achieved through the purchase of a corporate bond or preference shares and an equity option that aims to create a risk-return profile equivalent to that of a convertible bond. Depending on the view of the Investment Manager, the corporate bond and equity option may be on a different underlying company.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Convertible Fund A Accumulation EUR Hedged Fonds
ISIN LU1603800639
WKN A2DQZD
Fondsgesellschaft Invesco Management
Benchmark ICE BofA Global 300 Convt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lyndon Man, Robert Young
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 10.07.2017
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,83
Anzahl Fonds der Kategorie 467
Volumen der Tranche 558.450,15 EUR
Fondsvolumen 17,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2017
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 3,07%

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