JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund G Fonds WKN: A2JB0Y / ISIN: LU1747645494

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24.09.2019
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Anlageziel

"Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund G (acc.) Fonds
ISIN LU1747645494
WKN A2JB0Y
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Benchmark 1 Week SGD Deposit
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 23.01.2018
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.223,00
Anzahl Fonds der Kategorie 145
Volumen der Tranche 17.847,03 SGD
Fonds Volumen 560,60 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2018
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,47
WE seit Jahresbeginn

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