KBC Bonds Capital Fund Fonds

512,10EUR
1,05EUR
0,21%
03.08.2021
WKN: 933994 / ISIN: LU0052032793
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Anlageziel

Der Teilfonds Capital Fund legt in einem international diversifizierten Rentenportfolio an. Die Währungsstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden der Marktlage und den Zins- und Wechselkursaussichten für die einzelnen Währungen angeglichen. Erforderlichenfalls kann zur Absicherung des Zins- oder Wechselkursrisikos auf derivate Instruente zurückgegriffen werden. Der Teilfonds ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen.

Stammdaten

Name KBC Bonds Capital Fund Inc Fonds
ISIN LU0052032793
WKN 933994
Fondsgesellschaft KBC Asset Management SA
Benchmark JPM GBI Global
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ludo Geris, Marcell Karoly Erdosi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.01.1989
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Kredietbank S.A. Luxembourgeoise

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 512,10
Anzahl Fonds der Kategorie 692
Volumen der Tranche 6.633,61 EUR
Fondsvolumen 35,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 2,50%

Basisdaten

Auflagedatum 02.01.1989
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,05
WE seit Jahresbeginn -0,49%
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