KBC Renta Zlotyrenta (thes.) WKN: A0HM90 / ISIN: LU0145229729

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29.11.2019
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Anlageziel

Der Fonds legt in Anleihen an, die auf polnische Zloty lauten und von der öffentlichen Hand oder von Gebietskörperschaften begeben werden. Die Anleihen werden von Risiken gekennzeichnet, die für Schwellenländer typisch sind. Dieser höhere Risikograd wird jedoch höher verzinst. Die Zinskonvergenz ist eine zusätzliche Opportunität. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Das Portfolio kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Stammdaten

Name KBC Renta Zlotyrenta (thes.)
ISIN LU0145229729
WKN A0HM90
Fondsgesellschaft Bremer Kreditbank AG
Benchmark GOPL Index of Merrill Lynch
Währung PLN
Ausschüttungsart
Manager Bogdan Jacaszek
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds Osteuropa
Auflagedatum 03.01.2005
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Zahlstelle KBC Bank Deutschland

Aktuelle Daten

Fondsnote 3
Aktueller Rücknahmepreis 3.668,73
Anzahl Fonds der Kategorie 77
Volumen der Tranche 41.421.034,00
Fonds Volumen 122.645.112,00
Total Expense Ratio (TER) 1,31

Gebühren

Verwaltungsgebühr 1,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 2,50%

Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2005
Depotbank Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Zahlstelle KBC Bank Deutschland
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,23
WE seit Jahresbeginn 2,60%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,04%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2,01%

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