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La Française LUX JKC Asia Bond 2023 I Fonds ISIN: LU1585408435

1.010,87USD
1,13USD
0,11%
21.10.2020
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Anlageziel

To achieve high income, over an investment period of 7 years from the launch date of the sub-fund. The Sub-Fund mainly invests in government and corporate bonds of any credit quality from Asian Pacific countries, excluding Japan, that mature on or before 31 December 2023. The Sub-Fund invests up to 100% of net assets in fixed and floating-rate debt securities as well as money market instruments issued in those countries. The Sub-Fund may also invest in or be exposed to: - 30% in convertible bonds; - 10% in equities, through exposure from convertibles bonds; - 10% of its net assets in shares or units of UCITS and/or other UCIs.

Stammdaten

Name La Française LUX JKC Asia Bond 2023 I USD Dis Fonds
ISIN LU1585408435
WKN
Fondsgesellschaft La Française Asset Management
Benchmark US Treasury Note 2.25%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marcus Watson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.010,87
Anzahl Fonds der Kategorie 728
Volumen der Tranche 3,45 Mio. USD
Fondsvolumen 33,08 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2018
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,13
WE seit Jahresbeginn -1,63%

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