La Française Rendement Global 2028 TC Fonds ISIN: FR0013439510

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26.10.2020
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Anlageziel

The fund's objective is to achieve, over the recommended investment period of 9 years from the date of inception of the fund until 31 December 2028, a net return which is greater than the performance of the 2028 maturity-based bonds issued by French Government and denominated in EUR (OAT 0.75% at maturity on 25 May 2028 - ISIN code FR0013286192). The potential profitability of the Fund comes from both the value of the accrued coupons of the bonds in the portfolio and the variations in capital due to the fluctuation in interest rates and credit spreads. The target net annualised performance is based on the realisation of market assumptions set by the Management Company. It is not a guarantee of Fund return or performance.

Stammdaten

Name La Française Rendement Global 2028 TC EUR Fonds
ISIN FR0013439510
WKN
Fondsgesellschaft La Française Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.12.2019
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,78
Anzahl Fonds der Kategorie 730
Volumen der Tranche 321.000,00 EUR
Fondsvolumen 7,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.12.2019
Depotbank BNP Paribas Securities Services
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,21
WE seit Jahresbeginn -0,94%

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