Lemanik International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class I Fonds ISIN: LU1375957963

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22.10.2020
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Anlageziel

The investment objective is to achieve medium-term capital appreciation by investing in a portfolio of Russian & CIS fixed-income securities. Such investments may include issuers incorporated outside of Russia/CIS which operations and/or assets are concentrated in Russia and/or CIS. The Sub-Fund will mainly invest in fixed income securities issued by the governments of Russia or other CIS countries, local municipalities or domestic corporate issuers: bonds (including Eurobonds, provided they are at least quoted on Bloomberg), convertible bonds and debt securities.

Stammdaten

Name Lemanik International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Debt Fund Class I Fonds
ISIN LU1375957963
WKN
Fondsgesellschaft VTBC Asset Management International
Benchmark JPM CEMBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.05.2016
Geschäftsjahr
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.260,09
Anzahl Fonds der Kategorie 6787
Volumen der Tranche 15,55 Mio. USD
Fondsvolumen 25,52 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,08

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 19.05.2016
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,72
WE seit Jahresbeginn 2,91%

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