Lombard Odier Funds - Asia Value Bond IA Fonds WKN: A2DPHM / ISIN: LU1581427249

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09.04.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund invests in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) IA Fonds
ISIN LU1581427249
WKN A2DPHM
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, Tobias Bracey, Love Sharma
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.10.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 169,46
Anzahl Fonds der Kategorie 300
Volumen der Tranche 85,00 Mio. USD
Fondsvolumen 2,92 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn -1,11%

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