Lombard Odier Funds - Continental Europe Family Leaders ND Fonds WKN: A2H5EH / ISIN: LU1490632855

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15.04.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families. The Sub-Fund may be fully invested in small and mid-cap companies. At least 75% of the Sub-Fund’s assets will be exposed to equity of corporate issuers having their registered office in the EEA, excluding the UK. Up to 25% of the Sub-Fund’s assets may be invested outside of these parameters, excluding the UK, including in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) ND Fonds
ISIN LU1490632855
WKN A2H5EH
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark MSCI Europe Ex UK Small Cap
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Xavier LaGrandie, Michel Leblanc, Malek Dahmani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.07.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,17
Anzahl Fonds der Kategorie 62
Volumen der Tranche 2,98 Mio. EUR
Fondsvolumen 127,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,19

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 11,17%

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