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Lombard Odier Funds - Convertible Bond ND Fonds WKN: A0Q0GC / ISIN: LU0357533461

20,31EUR
0,06EUR
0,28%
25.11.2020
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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) ND Fonds ISIN LU0357533461 WKN A0Q0GC Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds Benchmark 66.70% Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR, 33.30% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR Ausschüttungsart Ausschüttend Manager Arnaud Gernath, Nathalia Barazal Domizil Luxembourg Fondskategorie Wandelanleihen Auflagedatum 11.05.2009 Geschäftsjahr 30.09. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,31
Anzahl Fonds der Kategorie 439
Volumen der Tranche 192,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,74 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr 0,00% Ausgabeaufschlag 5,00% Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 11.05.2009 Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06 WE seit Jahresbeginn 10,66%

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Oskar

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