Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg NA Fonds WKN: A2AL46 / ISIN: LU0757726533

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26.11.2020
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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) NA Fonds ISIN LU0757726533 WKN A2AL46 Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds Benchmark 66.70% Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR, 33.30% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR Ausschüttungsart Thesaurierend Manager Arnaud Gernath, Nathalia Barazal Domizil Luxembourg Fondskategorie Wandelanleihen Auflagedatum 19.02.2016 Geschäftsjahr 30.09. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,77
Anzahl Fonds der Kategorie 109
Volumen der Tranche 2,02 Mio. GBP
Fondsvolumen 2,74 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr 0,00% Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2016 Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02 WE seit Jahresbeginn 10,99%

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