Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental PD Fonds WKN: A1CWCK / ISIN: LU0563304020

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07.05.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of nongovernmental issuers denominated in EUR and graded either BBB, BB or equivalent by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities of governmental issuers, (ii) debt securities denominated in other currencies (including Emerging Market currencies), (iii) debt securities graded above BBB or below BB but not lower than B, or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager, (iv) Coco Bonds (which may represent up to 10% of the SubFund's assets) and/or in (v) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) in accordance with the applicable diversification rules.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PD Fonds
ISIN LU0563304020
WKN A1CWCK
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark BBgBarc Euro Agg Corp 500MM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ashton Parker, Yannik Zufferey, Leslie Sita, Jérôme Collet, Anando Maitra
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.03.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,34
Anzahl Fonds der Kategorie 335
Volumen der Tranche 4,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 660,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,03%

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