Lombard Odier Funds - Global Responsible Corporate Fundamental Syst. Hdg NA Fonds WKN: A1J8RA / ISIN: LU0857973365

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22.10.2020
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Anlageziel

The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate issuers (including Emerging Market corporate issuers). Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities issued or guaranteed by sovereign (including Emerging Market sovereign issuers) and/or supranational issuers, (ii) Coco Bonds (which may represent up to 10% of the Sub-Fund's assets), (iii) currencies (including Emerging Market currencies) and/or (iv) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/ MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) in accordance with the applicable diversification rules.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Global Responsible Corporate Fundamental Syst. Hdg (USD) NA Fonds
ISIN LU0857973365
WKN A1J8RA
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark BBgBarc Gbl Agg 500 MM Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ashton Parker, Yannik Zufferey, Jérôme Collet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.05.2016
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,08
Anzahl Fonds der Kategorie 334
Volumen der Tranche 10,58 Mio. USD
Fondsvolumen 101,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 4,34%

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