Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market ND Fonds WKN: A1W9WK / ISIN: LU0995143889

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14.04.2021
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Anlageziel

This Sub-Fund qualifies as a Short-Term VNAV MMF under the MMF Regulation. The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) ND Fonds
ISIN LU0995143889
WKN A1W9WK
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Benchmark FTSE CHF EuroDep 1 Mon
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Callahan, Florian Helly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,01
Anzahl Fonds der Kategorie 48
Volumen der Tranche 1,44 Mio. CHF
Fondsvolumen 148,63 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,12

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -0,21%

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