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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market PD Fonds

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29.07.2021
WKN: A0F60L / ISIN: LU0209998615
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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 90% seines Portefeuilles) in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl erfolgt nach einer quantitativen Managementmethode. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Der Fondsmanager setzt die Methode nach freiem Ermessen ein, strebt aber stets einen hohen Diversifizierungsgrad des Portefeuilles an. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Optionen, Futures und CFD) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, um die Positionen des Teilfonds in bestimmten Wertpapieren, Branchen oder Märkten zu erhöhen oder zu reduzieren. Referenzwährung ist der EUR.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (EUR) PD Fonds
ISIN LU0209998615
WKN A0F60L
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark FTSE EUR EuroDep 1 Mon
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Callahan, Florian Helly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 09.09.2005
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,55
Anzahl Fonds der Kategorie 227
Volumen der Tranche 2,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 475,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2005
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -0,39%
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Oskar

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