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Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities ID Fonds

120,24EUR
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25.10.2021

WKN: A2JJP2 / ISIN: LU1598860937

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or Structured Financial Instruments - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities (graded A or better) and/or in (iv) currencies.

Stammdaten

Name Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) ID Fonds
ISIN LU1598860937
WKN A2JJP2
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, Vincent Megard, David Perez, Anando Maitra
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.05.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1147
Volumen der Tranche 2,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 909,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 09.05.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,33%
finanzen.net zero
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Oskar

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