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Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities MA Fonds WKN: A1W460 / ISIN: LU0970177191

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26.11.2020
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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or Structured Financial Instruments - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities (graded A or better) and/or in (iv) currencies. The fund limits investments in convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities to 20% of the Sub-Fund’s net assets and to allow the Sub-Fund to invest up to 30% of its net assets in securities issued by corporate issuers graded less than BBB- or equivalent by the rating agencies described in paragraph 3.2 of the Prospectus or of equivalent quality in the opinion of the Investment manager.

Stammdaten

Name Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MA Fonds ISIN LU0970177191 WKN A1W460 Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds Benchmark SIX SBI FGN RTG AAA Ausschüttungsart Thesaurierend Manager Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, Vincent Megard, David Perez, Anando Maitra Domizil Luxembourg Fondskategorie Renten Auflagedatum 03.02.2014 Geschäftsjahr 30.09. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,75
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 94,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 743,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr 0,00% Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2014 Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06 WE seit Jahresbeginn 3,97%

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