Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities PA Fonds

120,79EUR
0,03EUR
0,02%
29.07.2021
WKN: A1W462 / ISIN: LU0970177431
Hier für 0 Euro handeln mit
Werbung

Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or Structured Financial Instruments - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities (graded A or better) and/or in (iv) currencies. The fund limits investments in convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities to 20% of the Sub-Fund’s net assets and to allow the Sub-Fund to invest up to 30% of its net assets in securities issued by corporate issuers graded less than BBB- or equivalent by the rating agencies described in paragraph 3.2 of the Prospectus or of equivalent quality in the opinion of the Investment manager.

Stammdaten

Name Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) PA Fonds
ISIN LU0970177431
WKN A1W462
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark SIX SBI FGN RTG AAA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, Vincent Megard, David Perez, Anando Maitra
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.02.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,79
Anzahl Fonds der Kategorie 1129
Volumen der Tranche 10,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 846,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn -0,11%
finanzen.net Brokerage
finanzen.net Brokerage

Oskar

ETF-Sparplan

Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.
Zur klassischen Ansicht wechseln