M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI-H Accumulation WKN: A2JPVF / ISIN: LU1797812044

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14.11.2019
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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in wandelbare Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombination aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. er Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbaren Schuldverschreibungen halten.

Stammdaten

Name M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI-H Accumulation
ISIN LU1797812044
WKN A2JPVF
Fondsgesellschaft M&G International (Lux)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit
Auflagedatum 19.11.2018
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 10,20
Anzahl Fonds der Kategorie 456
Volumen der Tranche 20.213.903,00
Fonds Volumen 20.213.903,00
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,75%
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 1,25%

Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2018
Depotbank State Street Bank (L)
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 6,03%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,70%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2,45%

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