Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I Fonds WKN: A1T7DQ / ISIN: LU0875301086

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09.04.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return with an emphasis on providing current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). The Sub-Fund may also invest in convertible fixed-income securities. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I USD Dist Fonds
ISIN LU0875301086
WKN A1T7DQ
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yu Zhang, Sherwood Zhang, S. Joyce Li
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,63
Anzahl Fonds der Kategorie 629
Volumen der Tranche 1,04 Mio. USD
Fondsvolumen 14,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,25%
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 2,87%

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