MEAG GlobalRent WKN: A1144V / ISIN: DE000A1144V8

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29.03.2019
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Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines stetig positiven Ertrages, sowie ein langfristig hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in internationale, verzinsliche Wertpapiere guter Qualität. Des weiteren erfolgt eine breite Streuung des Kapitals über verschiedene Laufzeiten, Länder, Währungen sowie Aussteller.

Stammdaten

Name MEAG GlobalRent A
ISIN DE000A1144V8
WKN A1144V
Fondsgesellschaft MEAG KAG
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager
Domizil Deutschland
Fondskategorie Rentenfonds internationale Währungen
Auflagedatum 15.10.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Fondsnote 5
Aktueller Rücknahmepreis 46,11
Anzahl Fonds der Kategorie 2404
Volumen der Tranche 6.897.523,20
Fonds Volumen 13.796.883,94
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,90%
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 3,50%

Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2014
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Zahlstelle
Domizil Deutschland
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 1,41%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 0,69%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 1,57%

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