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Multicooperation - Julius Baer Equity Global Excellence North America Ka Fonds WKN: A2DTPP / ISIN: LU1600590951

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20.04.2021

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Der Fonds bietet ein aktives Engagement in einem Portfolio von Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Nordamerika im Vordergrund steht.

Stammdaten

Name	Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD Ka Fonds
ISIN	LU1600590951
WKN	A2DTPP
Fondsgesellschaft	GAM
Benchmark	MSCI North America
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Manager	Cesare Valeggia
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Aktien
Auflagedatum	07.07.2017
Geschäftsjahr	30.06.
Sparplanfähig?	Nein
VL-fähig?	Nein
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

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Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	166,04
Anzahl Fonds der Kategorie	1259
Volumen der Tranche	4,64 Mio. USD
Fondsvolumen	152,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)	0,98

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr	3,00%
Ausgabeaufschlag	5,00%

Basisdaten

Auflagedatum	07.07.2017
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle	State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	30.06.