Multicooperation - Julius Baer Equity Global Excellence North America Ka Fonds WKN: A2DTPP / ISIN: LU1600590951

166,04USD
-1,33USD
-0,79%
20.04.2021
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Anlageziel

Der Fonds bietet ein aktives Engagement in einem Portfolio von Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Nordamerika im Vordergrund steht.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD Ka Fonds
ISIN LU1600590951
WKN A2DTPP
Fondsgesellschaft GAM
Benchmark MSCI North America
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Cesare Valeggia
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.07.2017
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 166,04
Anzahl Fonds der Kategorie 1259
Volumen der Tranche 4,64 Mio. USD
Fondsvolumen 152,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,33
WE seit Jahresbeginn 6,47%

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