NEF Euro Corporate Bond I Fonds WKN: A0PGLY / ISIN: LU0140697128

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04.03.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly invest in Euro denominated investment grade bonds issued by both European and non European companies which are traded on the regulated bond markets of the Economic and Monetary Union, rated at least BBB-/Baa3 by credit rating agencies such as Moody’s Investor Service or Standard and Poor’s.

Stammdaten

Name NEF Euro Corporate Bond I Acc Fonds
ISIN LU0140697128
WKN A0PGLY
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Georg Nitzlader
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.01.2002
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,88
Anzahl Fonds der Kategorie 1032
Volumen der Tranche 26,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 255,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,07%
Depotbankgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2002
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -0,70%

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