Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Fonds WKN: A1T7AL / ISIN: LU0773335848

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06.05.2021
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Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU0773335848
WKN A1T7AL
Fondsgesellschaft Ninety One
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Clyde Rossouw, Abrie Pretorius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.04.2012
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 48,67
Anzahl Fonds der Kategorie 784
Volumen der Tranche 21,47 Mio. USD
Fondsvolumen 175,59 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 8,25%

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