Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Fonds

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25.10.2021

WKN: A14PFC / ISIN: LU0898847990

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Anlageziel

Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund I Inc GBP Fonds
ISIN LU0898847990
WKN A14PFC
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark LIBID 1Week GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Johan Du Plessis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 14.06.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 29,88
Anzahl Fonds der Kategorie 220
Volumen der Tranche 118.886,96 GBP
Fondsvolumen 224,78 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -0,29%
finanzen.net zero
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