NN (L) Energy - Y Fonds WKN: A2PB9J / ISIN: LU0756535497

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07.05.2021
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Anlageziel

Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollar durch eine globale Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus hochkapitalisierten Aktien von Öl- und Gasproduzenten. Das Portfolio wird aktiv im Verhältnis zum MSCI Energy Index verwaltet. Der Subfonds deckt nicht das Währungsrisiko.

Stammdaten

Name NN (L) Energy - Y Cap USD Fonds
ISIN LU0756535497
WKN A2PB9J
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI World/Energy 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.04.2012
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 155,23
Anzahl Fonds der Kategorie 151
Volumen der Tranche 9,63 Mio. USD
Fondsvolumen 79,29 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,31

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 17.04.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,46
WE seit Jahresbeginn 26,23%

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