NN (L) Flex Senior Loans Select - I (M) Fonds WKN: A12EX5 / ISIN: LU1137489743

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22.10.2020
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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to provide a high level of risk-adjusted monthly income. It is the policy of this Sub-Fund to invest in floating rate senior loans and other floating rate debt instruments (collectively hereinafter referred to as “Senior instruments”) issued by U.S. and non-U.S. corporations and other business entities. The Senior instruments in which the Sub-Fund invests include secured and unsecured floating rate senior and subordinated loans, secured and unsecured senior and subordinated floating rate notes, secured and unsecured senior and subordinated floating rate bonds and other floating rate debentures.

Stammdaten

Name NN (L) Flex Senior Loans Select - I Dis(M) EUR Fonds
ISIN LU1137489743
WKN A12EX5
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeffrey A. Bakalar, Daniel A. Norman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.12.2014
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4.441,32
Anzahl Fonds der Kategorie 6787
Volumen der Tranche 242,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 242,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,10
WE seit Jahresbeginn -5,35%

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