Phaidros Funds - Balanced A WKN: A0MN91 / ISIN: LU0295585748

170,30EUR
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19.07.2019
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19.07.2019
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Anlageziel

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten

Name Phaidros Funds - Balanced A
ISIN LU0295585748
WKN A0MN91
Fondsgesellschaft IPConcept (Lux)
Benchmark 50 % BC Euro Agg/ 50 % MSCI World (EUR)
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager IPConcept (Luxemburg) S.A.
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Auflagedatum 24.04.2007
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Fondsnote 1
Aktueller Rücknahmepreis 171,19
Anzahl Fonds der Kategorie 3127
Volumen der Tranche 118.748.192,34
Fonds Volumen 695.603.007,80
Total Expense Ratio (TER) 1,78

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,87%
Depotbankgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2007
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 13,40%
Value at Risk 95% (1 Jahr) 2,32%
Value at Risk 99% (1 Jahr) 4,33%

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