Plenum CAT Bond Fund ID Fonds WKN: A2AJXL / ISIN: LI0325757974

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11.09.2020
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Anlageziel

Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.

Stammdaten

Name Plenum CAT Bond Fund ID EUR Fonds
ISIN LI0325757974
WKN A2AJXL
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.06.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle DZ Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,93
Anzahl Fonds der Kategorie 6663
Volumen der Tranche 4,64 Mio. EUR
Fonds Volumen 287,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2016
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -1,04%

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